سیگنال‌گیری با استوکاستیک |Stochastic Oscillator استراتژی برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش و پیش‌بینی بازگشت قیمت

استوکاستیک Stochastic Oscillator یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای شناسایی نقاط اشباع خرید Overbought و اشباع فروش Oversold و پیش‌بینی بازگشت قیمت در بازارهای مالی، به‌ویژه ارزهای دیجیتال، استفاده می‌کنند. این اندیکاتور با مقایسه قیمت بسته شدن یک دارایی با محدوده قیمتی آن در یک دوره زمانی مشخص، سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌کند. در بازار پرنوسان کریپتو، استوکاستیک به دلیل سادگی و دقت، ابزاری کلیدی برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای است.

ایرانیان، که با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های دسترسی به صرافی‌های جهانی مواجه‌اند، به پلتفرم‌هایی نیاز دارند که دسترسی آسان، امنیت بالا، و ابزارهای تحلیلی پیشرفته ارائه دهند. صرافی بیت یونیکس Bitunix با ویژگی‌هایی مانند عدم نیاز به احراز هویت اجباری، رابط کاربری فارسی، پشتیبانی 24/7، و امکان فعالیت بدون VPN، گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله‌گران ایرانی است. ما استراتژی‌های سیگنال‌گیری با استوکاستیک را با تمرکز بر تشخیص نقاط اشباع و پیش‌بینی بازگشت قیمت بررسی می‌کنیم و آموزش‌های گام‌به‌گام، ترفندهای پیشرفته، ابزارهای تحلیل، و نکات امنیتی را برای استفاده از بیت یونیکس ارائه می‌دهیم و در انتها با تصویر، برای شما برخی از روش‌ها و استراتژی های مختلفی را که ممکن است استفاده کنید، بررسی می کنیم.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بیت یونیکس کلیک کنید

استوکاستیک Stochastic Oscillator چیست

Stochastic یک اندیکاتور مومنتوم است که در دهه 1950 توسط جورج لین توسعه یافت. این ابزار قیمت بسته شدن یک دارایی را با محدوده قیمتی آن بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص معمولاً 14 دوره مقایسه می‌کند تا نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کند. استوکاستیک در مقیاس 0 تا 100 نمایش داده می‌شود و شامل دو خط است:

• %K: خط اصلی که مومنتوم قیمت را نشان می‌دهد.
• %D: میانگین متحرک خط %K معمولاً 3 دوره، که سیگنال‌ها را نرم‌تر می‌کند.

فرمول استوکاستیک:

%K = [قیمت بسته شدن – پایین‌ترین قیمت دوره / بالاترین قیمت دوره – پایین‌ترین قیمت دوره] × 100

%D = میانگین متحرک 3 دوره‌ای %K

مفاهیم کلیدی استوکاستی

1. اشباع خرید Overbought:
   1. زمانی که استوکاستیک بالای 80 باشد، نشان‌دهنده فشار خرید بیش از حد و احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین است.
2. اشباع فروش Oversold:
   1. زمانی که استوکاستیک زیر 20 باشد، نشان‌دهنده فشار فروش بیش از حد و احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا است.
3. تقاطع خطوط:
   1. تقاطع خط %K با %D سیگنال‌های خرید صعودی یا فروش نزولی تولید می‌کند.
4. واگرایی‌ها:
   1. واگرایی صعودی: وقتی قیمت کف‌های پایین‌تر می‌سازد، اما استوکاستیک کف‌های بالاتر، سیگنال بازگشت صعودی.
   1. واگرایی نزولی: وقتی قیمت سقف‌های بالاتر می‌سازد، اما استوکاستیک سقف‌های پایین‌تر، سیگنال بازگشت نزولی.

انواع استوکاستیک

1. استوکاستیک سریع Fast Stochastic:
   1. حساسیت بالا به تغییرات قیمت، مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت.
   1. تنظیمات: %K 14، %D 3.
2. استوکاستیک کند Slow Stochastic:
   1. نرم‌تر و با سیگنال‌های کمتر، مناسب برای روندهای بلندمدت.
   1. تنظیمات: %K 14، %D 3، Slowing 3.
3. استوکاستیک کامل Full Stochastic:
   1. قابل تنظیم برای دوره‌های %K، %D، و Slowing، مناسب برای استراتژی‌های سفارشی.

کاربرد استوکاستیک در معاملات ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا و تغییرات سریع قیمت، محیطی چالش‌برانگیز برای معامله‌گران است. استوکاستیک به دلایل زیر در این بازار محبوب است:

• شناسایی نقاط بازگشت: تشخیص اشباع خرید/فروش در بازارهای پرنوسان.
• سادگی: قابل استفاده برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها.
• انعطاف‌پذیری: ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند RSI، MACD برای دقت بالاتر.
• تایم‌فریم‌های متنوع: مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت اسکالپینگ و بلندمدت سوئینگ.

محدودیت‌های استوکاستیک

1. سیگنال‌های کاذب: در بازارهای رونددار قوی Trending، ممکن است سیگنال‌های نادرست تولید کند.
2. تأخیر در روندهای سریع: در تایم‌فریم‌های کوتاه، واکنش کندی به تغییرات ناگهانی دارد.
3. نیاز به تأیید: سیگنال‌های استوکاستیک باید با اندیکاتورها یا الگوهای دیگر تأیید شوند.

چرا بیت یونیکس برای معاملات با استوکاستیک مناسب است

صرافی بیت یونیکس از سال 2021 با تمرکز بر معاملات اسپات، فیوچرز، کپی ترید، و API، به یکی از پلتفرم‌های پیشرو برای ایرانیان تبدیل شده است. ویژگی‌هایی که بیت یونیکس را برای استفاده از Stochastic مناسب می‌کنند:

1. عدم نیاز به KYC: برداشت تا 50,000 دلار در روز بدون احراز هویت.
2. پشتیبانی از ایرانیان: فعالیت با IP ایرانی بدون محدودیت.
3. رابط کاربری فارسی: وب‌سایت و اپلیکیشن با زبان فارسی.
4. پشتیبانی 24/7 فارسی: چت زنده و ایمیل.
5. ابزارهای تحلیلی پیشرفته: بیش از 80 اندیکاتور، از جمله استوکاستیک، RSI، و MACD.
6. تنوع جفت‌ارزها: شامل BTC/USDT، ETH/USDT، و آلت‌کوین‌ها برای معاملات متنوع.
7. امنیت: 2FA، کیف پول‌های سرد، رمزنگاری SSL.
8. کارمزد رقابتی: 0.08% اسپات، 0.02% میکر و 0.06% تیکر فیوچرز.

بیت یونیکس با رتبه 28 در CoinMarketCap و حجم معاملات روزانه 500+ میلیون دلار، محیطی ایده‌آل برای پیاده‌سازی استراتژی‌های استوکاستیک فراهم می‌کند.

مجوزها و اعتبار

• MSB آمریکا و کانادا: رعایت استانداردهای مالی.
• VASP فیلیپین: خدمات دارایی‌های مجازی.
• اعتماد جهانی: بیش از 600,000 کاربر از 100+ کشور.

آموزش گام‌به‌گام سیگنال‌گیری با استوکاستیک در بیت یونیکس

مرحله 1: ثبت‌نام و تنظیمات اولیه در بیت یونیکس

1. ورود به پلتفرم:
   1. به وب‌سایت رسمی بیت یونیکس مراجعه کنید.
   1. اپلیکیشن را از Google Play یا App Store دانلود کنید.
2. تغییر زبان به فارسی:
   1. در تنظیمات، گزینه “فارسی fa-ir” را انتخاب کنید.
3. ایجاد حساب کاربری:
   1. روی [ثبت‌نام] کلیک کنید.
   1. ایمیل یا شماره تلفن، رمز عبور امن حداقل 12 کاراکتر با حروف، اعداد، و نمادها، و کد تأیید را وارد کنید.
   1. احراز هویت دو عاملی 2FA را با Google Authenticator فعال کنید.
4. نکات امنیتی:
   1. کد آنتی‌فیشینگ را در تنظیمات فعال کنید.
   1. از ایمیل اختصاصی استفاده کنید.
   1. رمز عبور را در محیط امن ذخیره کنید.

مرحله 2: شارژ حساب کاربری

1. واریز رمز ارز:
   1. به بخش [کیف پول] یا [Wallet] بروید.
   1. تتر USDT را انتخاب کنید شبکه TRC20 به دلیل کارمزد پایین‌تر توصیه می‌شود.
   1. آدرس کیف پول صرافی را کپی کرده و از کیف پول شخصی مانند Trust Wallet یا اتمیک ولت یا صرافی‌های ایرانی مانند نوبیتکس USDT را انتقال دهید.
2. نکات مهم:
   1. شبکه انتقال را با دقت انتخاب کنید تا از گم شدن دارایی جلوگیری شود.
   1. قبل از انتقال مبالغ بالا، تراکنش تست با مقدار کم مثل 1 USDT انجام دهید.
   1. زمان پردازش تراکنش‌ها معمولاً 5-30 دقیقه است.

مرحله 3: تنظیم استوکاستیک در بیت یونیکس

1. ورود به بخش معاملات:
   1. به بخش [معاملات] یا [Trade] بروید و [اسپات] یا [فیوچرز] را انتخاب کنید.
   1. جفت‌ارز موردنظر مثل BTC/USDT یا ETH/USDT را انتخاب کنید.
2. دسترسی به نمودارها:
   1. روی آیکون نمودار کلیک کنید تا داشبورد تحلیلی بیت یونیکس باز شود.
   1. بیت یونیکس از پلتفرم تریدینگ ویو پشتیبانی می‌کند، که ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای ارائه می‌دهد.
3. افزودن استوکاستیک:
   1. در داشبورد، روی [اندیکاتورها] کلیک کنید.
   1. عبارت “Stochastic Oscillator” را جستجو کرده و آن را به نمودار اضافه کنید.
   1. تنظیمات پیش‌فرض 14, 3, 3 برای اکثر استراتژی‌ها مناسب است، اما می‌توانید آن را سفارشی کنید:
      1. %K: 14 دوره مقایسه قیمت.
      1. %D: 3 میانگین متحرک.
      1. Slowing: 3 نرم کردن خط %K.
4. نکات:
   1. برای معاملات کوتاه‌مدت، استوکاستیک سریع 14, 1, 1 را تست کنید.
   1. آموزش اندیکاتورها در سایت رسمی بیت یونیکس فارسی bitunixe.com موجود است.

مرحله 4: استراتژی‌های سیگنال‌گیری با استوکاستیک

استراتژی 1: سیگنال اشباع خرید و فروش

• شرایط خرید:
  • استوکاستیک زیر 20 اشباع فروش.
  • خط %K از پایین با %D تقاطع صعودی ایجاد کند.
  • تأیید با افزایش حجم معاملات یا الگوی کندلی صعودی مانند Hammer.همر یا چکش معکوس
• شرایط فروش:
  • استوکاستیک بالای 80 اشباع خرید.
  • خط %K از بالا با %D تقاطع نزولی ایجاد کند.
  • تأیید با کاهش حجم یا الگوی کندلی نزولی مانند Shooting Star.
• مثال:
  • در جفت‌ارز BTC/USDT، اگر استوکاستیک در تایم‌فریم 1 ساعته به زیر 20 برسد و %K از %D عبور کند، پوزیشن خرید باز کنید.
  • TP را در مقاومت بعدی مثل 70,000 دلار و SL را 2-3% پایین‌تر تنظیم کنید.

استراتژی 2: واگرایی صعودی و نزولی

• واگرایی صعودی:
  • قیمت کف‌های پایین‌تر می‌سازد، اما استوکاستیک کف‌های بالاتر.
  • سیگنال خرید با تأیید تقاطع صعودی %K و %D.
• واگرایی نزولی:
  • قیمت سقف‌های بالاتر می‌سازد، اما استوکاستیک سقف‌های پایین‌تر.
  • سیگنال فروش با تأیید تقاطع نزولی %K و %D.
• مثال:
  • در ETH/USDT، اگر قیمت در تایم‌فریم 4 ساعته کف جدید بسازد اما استوکاستیک کف بالاتر نشان دهد، پوزیشن خرید با TP در 4,000 دلار باز کنید.

استراتژی 3: ترکیب استوکاستیک با RSI و سطوح حمایت/مقاومت

• روش:
  • استوکاستیک را با RSI برای تأیید مومنتوم و سطوح حمایت/مقاومت برای نقاط ورود/خروج ترکیب کنید.
  • خرید: استوکاستیک زیر 20، RSI زیر 30، قیمت نزدیک حمایت.
  • فروش: استوکاستیک بالای 80، RSI بالای 70، قیمت نزدیک مقاومت.
• مثال:
  • در BNB/USDT، اگر استوکاستیک زیر 20، RSI زیر 30، و قیمت نزدیک حمایت 550 دلار باشد، خرید کنید. TP در 620 دلار، SL در 530 دلار.

مرحله 5: معاملات اسپات با استوکاستیک

1. ورود به بخش اسپات:
   1. به [معاملات] > [اسپات] بروید.
   1. جفت‌ارز مثل BTC/USDT را انتخاب کنید.
2. اجرای معامله:
   1. با شناسایی سیگنال خرید مثل تقاطع صعودی در اشباع فروش، سفارش لیمیت یا مارکت ثبت کنید.
   1. TP و SL را در داشبورد تنظیم کنید.
3. نکات:
   1. کارمزد اسپات 0.08% است.
   1. از اعلان‌های قیمت بیت یونیکس برای رصد سطوح کلیدی استفاده کنید.

مرحله 6: معاملات فیوچرز با استوکاستیک

1. انتقال دارایی:
   1. USDT را از کیف پول اصلی به کیف پول فیوچرز منتقل کنید.
2. تنظیمات فیوچرز:
   1. به [فیوچرز] بروید و جفت‌ارز را انتخاب کنید.
   1. اهرم 1x-5x برای مبتدیان، TP/SL، و نوع سفارش را تنظیم کنید.
3. اجرای معامله:
   1. با سیگنال استوکاستیک مثل واگرایی صعودی، پوزیشن Long یا Short باز کنید.
   1. از ماشین حساب فیوچرز برای محاسبه ریسک استفاده کنید.
4. نکات:
   1. حالت هج Hedge Mode ریسک را کاهش می‌دهد.
   1. کارمزد فیوچرز 0.02%-0.06%.

مرحله 7: کپی ترید با استوکاستیک

1. ورود به کپی ترید:
   1. به بخش [کپی تریدینگ] بروید.
   1. معامله‌گرانی را انتخاب کنید که از استوکاستیک در استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند.
2. تنظیمات:
   1. ضریب 0.3-0.7، مقدار سرمایه مثل 50 USDT، TP/SL پله‌ای.
3. نکات:
   1. با 10 USDT شروع کنید.
   1. عملکرد رهبر را هفتگی بررسی کنید.
   1. آموزش کپی ترید در  سایت صرافی بیت یونیکس.

مرحله 8: برداشت سود به کیف پول امن

1. انتخاب کیف پول:
   1. کوتاه‌مدت: Trust Wallet یا MetaMask.
   1. بلندمدت: Ledger یا Trezor.
2. برداشت:
   1. به [برداشت] بروید.
   1. USDT TRC20 یا ارز دیگر، آدرس، مقدار.
3. نکات:
   1. آدرس را چند بار چک کنید.
   1. از وایت لیست Whitelist استفاده کنید.

ترفندهای پیشرفته سیگنال‌گیری با استوکاستیک

1. تنظیمات سفارشی استوکاستیک

• تایم‌فریم کوتاه اسکالپینگ:
  • تنظیمات: %K 9، %D 3، Slowing 1.
  • مناسب برای تایم‌فریم‌های 1-15 دقیقه.
• تایم‌فریم بلند سوئینگ:
  • تنظیمات: %K 21، %D 5، Slowing 5.
  • مناسب برای تایم‌فریم‌های 4 ساعته تا روزانه.
• نکته: تنظیمات را در حساب دمو بیت یونیکس تست کنید.

2. ترکیب با اندیکاتورهای دیگر

• RSI: تأیید سیگنال‌های اشباع خرید/فروش.
• Bollinger Bands: ورود در لمس باند پایینی با استوکاستیک زیر 20.
• Moving Averages: تقاطع MA50 و MA200 با سیگنال استوکاستیک.
• مثال:
  • در BTC/USDT، اگر استوکاستیک زیر 20، RSI زیر 30، و قیمت روی MA50 باشد، خرید کنید.

3. استفاده از واگرایی‌های مخفی

• واگرایی مخفی صعودی: استوکاستیک کف‌های بالاتر می‌سازد، اما قیمت در روند صعودی است ادامه روند.
• واگرایی مخفی نزولی: استوکاستیک سقف‌های پایین‌تر می‌سازد، اما قیمت در روند نزولی است.
• نکته: واگرایی‌های مخفی برای معاملات سوئینگ در بیت یونیکس مناسب‌اند.

4. فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب

• تأیید با حجم: سیگنال‌های استوکاستیک را با افزایش حجم معاملات Volume Oscillator تأیید کنید.
• سطوح کلیدی: فقط سیگنال‌هایی را معامله کنید که نزدیک حمایت/مقاومت باشند.
• فیلتر روند: در بازارهای رونددار، از استوکاستیک کند 21, 5, 5 استفاده کنید.

5. معاملات مبتنی بر رویداد

• روش:
  • اخبار کلان مثل هاوینگ بیت‌کوین یا آپدیت‌های صرافی را رصد کنید.
  • سیگنال‌های استوکاستیک را در تایم‌فریم 1 ساعته قبل از رویداد بررسی کنید.
• مثال:
  • قبل از اعلام نرخ بهره فدرال رزرو، اگر استوکاستیک در ETH/USDT زیر 20 باشد، پوزیشن خرید باز کنید.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بیت یونیکس کلیک کنید

تحلیل پیشرفته با استوکاستیک در بیت یونیکس

ابزارهای تحلیلی بیت یونیکس

1. اندیکاتورها:
   1. استوکاستیک، RSI، MACD، Bollinger Bands، Volume Profile.
   1. Stochastic RSI: ترکیب استوکاستیک و RSI برای دقت بالاتر.
2. نمودارها:
   1. تایم‌فریم‌های 1 دقیقه تا 1 ماه.
   1. الگوهای کندلی اینگالف ، دوجی
   1. ابزارهای ترسیم فیبوناچی، خطوط روند.
3. ابزارهای اختصاصی:
   1. ماشین حساب فیوچرز: محاسبه حاشیه و ریسک.
   1. اعلان‌های قیمت: هشدار برای سطوح اشباع استوکاستیک.
   1. تحلیل احساسات: داشبورد برای رصد رفتار معامله‌گران.

تحلیل چند تایم‌فریمی

• تایم‌فریم بالا روزانه/هفتگی: شناسایی روند کلی و سطوح کلیدی.
• تایم‌فریم متوسط 4 ساعته: یافتن نقاط ورود/خروج.
• تایم‌فریم پایین 1 ساعته/15 دقیقه: تأیید سیگنال‌های استوکاستیک.
• مثال:
  • در BTC/USDT، اگر روند روزانه صعودی، استوکاستیک 4 ساعته زیر 20، و تقاطع صعودی در 1 ساعته باشد، خرید کنید.

منابع تحلیل

• bitunixe.com: آموزش صرافی بیت یونیکس و ارز دیجیتال و فارکس و تحلیل تکنیکال به زبان فارسی.
• TradingView: نمودارهای پیشرفته.
• CoinMarketCap: داده‌های حجم و قیمت.
• Glassnode: تحلیل زنجیره‌ای برای تأیید سیگنال‌ها.

استراتژی‌های معاملاتی با استوکاستیک

1. اسکالپینگ با استوکاستیک سریع

• هدف: سودهای کوچک در تایم‌فریم‌های کوتاه 1-15 دقیقه.
• روش:
  • تنظیمات: %K 9، %D 3، Slowing 1.
  • خرید در تقاطع صعودی زیر 20، فروش در تقاطع نزولی بالای 80.
  • TP/SL: 1-2%، اهرم 5x-10x.
• مثال:
  • در BNB/USDT، تقاطع صعودی در 15 دقیقه، خرید در 580 دلار، TP در 586 دلار.

2. معاملات سوئینگ با استوکاستیک کند

• هدف: سود از نوسانات میان‌مدت چند روز تا هفته.
• روش:
  • تنظیمات: %K 21، %D 5، Slowing 5.
  • خرید در اشباع فروش نزدیک حمایت، فروش در اشباع خرید نزدیک مقاومت.
  • تأیید با RSI و MA50.
• مثال:
  • در ETH/USDT، خرید در 3,500 دلار حمایت، TP در 4,000 دلار.

3. معاملات واگرایی‌محور

• هدف: شناسایی بازگشت‌های بزرگ.
• روش:
  • واگرایی صعودی/نزولی در تایم‌فریم 4 ساعته.
  • تأیید با حجم و الگوی کندلی.
  • TP در مقاومت/حمایت بعدی، SL 3% پایین‌تر/بالاتر.
• مثال:
  • در BTC/USDT، واگرایی صعودی، خرید در 65,000 دلار, TP در 70,000 دلار.

4. ترکیب با سطوح فیبوناچی

• هدف: دقت بالاتر در نقاط ورود/خروج.
• روش:
  • فیبوناچی را از کف به سقف صعودی یا سقف به کف نزولی ترسیم کنید.
  • خرید در اشباع فروش نزدیک فیبوناچی 61.8%، فروش در اشباع خرید نزدیک 38.2%.
• مثال:
  • در XRP/USDT، خرید در 0.55 دلار 61.8%، TP در 0.65 دلار.

5. معاملات مبتنی بر رویداد

• هدف: بهره‌برداری از نوسانات اخبار.
• روش:
  • رصد اخبار هاوینگ، نرخ بهره.
  • ورود با سیگنال استوکاستیک قبل از رویداد.
• مثال:
  • قبل از هاوینگ بیت‌کوین، خرید BTC/USDT در اشباع فروش.

استفاده از API بیت یونیکس برای معاملات خودکار با استوکاستیک

API بیت یونیکس REST و WebSocket برای معاملات خودکار با Stochastic مناسب است:

• اجرای سریع سفارشات.
• تحلیل داده‌های استوکاستیک در زمان واقعی.
• مدیریت ریسک خودکار.

راه‌اندازی

1. کلید API:
   1. به [تنظیمات] > [API Management] بروید.
   1. کلید API و Secret Key را دریافت کنید.
2. اتصال با Python:
   1. از کتابخانه ccxt و ta-lib برای محاسبه استوکاستیک:

import ccxt

import talib

import numpy as np

exchange = ccxt.bitunix{

    ‘apiKey’: ‘YOUR_API_KEY’,

    ‘secret’: ‘YOUR_SECRET_KEY’,

}

# دریافت داده‌های OHLCV

ohlcv = exchange.fetch_ohlcv’BTC/USDT’, ‘1h’

closes = np.array[x[4] for x in ohlcv]

highs = np.array[x[2] for x in ohlcv]

lows = np.array[x[3] for x in ohlcv]

# محاسبه استوکاستیک

k, d = talib.STOCHhighs, lows, closes, fastk_period=14, slowk_period=3, slowd_period=3

if k[-1] < 20 and k[-1] > d[-1]:

    exchange.create_limit_buy_order’BTC/USDT’, 0.01, closes[-1]

• استراتژی خودکار:
  • خرید در تقاطع صعودی زیر 20، فروش در تقاطع نزولی بالای 80.
  • TP/SL خودکار 3% سود، 2% ضرر.
• نکات:
  • کلید API را امن نگه دارید.
  • استراتژی را در حساب دمو تست کنید.

مدیریت ریسک با استوکاستیک

1. بازار پرنوسان کریپتو

• اقدامات:
  • اهرم 1x-5x.
  • TP/SL پله‌ای 2%، 5%.
  • فقط 10% سرمایه را در فیوچرز استفاده کنید.

2. سیگنال‌های کاذب

• اقدامات:
  • تأیید سیگنال‌ها با RSI و حجم.
  • اجتناب از معامله در بازارهای رونددار بدون تأیید MA50.

3. اخبار کلان

• اقدامات:
  • توقف معاملات قبل از اخبار مثل نرخ بهره.
  • هجینگ با پوزیشن Short.
  • اخبار از همین سایت

4. حملات سایبری

• اقدامات:
  • انتقال به Ledger.لجر یا کیف پول های سخت افزاری
  • تغییر رمز و 2FA.

مدیریت پرتفوی با استوکاستیک

1. تخصیص دارایی:
   1. 40% در معاملات اسپات BTC، ETH.
   1. 20% USDT برای نقدینگی.
   1. 20% آلت‌کوین‌ها BNB، XRP.
   1. 15% فیوچرز/کپی ترید.
   1. 5% استیکینگ.
2. بازبینی:
   1. هر 3 ماه.
   1. سود را برای تنوع‌بخشی یا استیکینگ.
3. نقدینگی:
   1. 20% USDT.
   1. تبدیل در اشباع خرید استوکاستیک.
4. قوانین:
   1. ثبت معاملات.
   1. کیف پول غیرمتمرکز.

نکات امنیتی پیشرفته

1. کلاهبرداری:
   1. فقط از دو سایت رسمی صرافی بیت یونیکس  bitunixe.com استفاده کنید. بقیه سایتها کلاهبرداری یا فیشینگ هستند.
   1. ایمیل‌های مشکوک را اهمیت ندهید..
2. اطلاعات:
   1. Seed Phrase آفلاین. (استفاده از کلید خصوصی یا رمزهای ورودی سخت و آفلاین)
   1. VPN با IP ثابت. (همیشه از یک فیلترشکن با آیپی ثابت استفاده کنید که به محض استفاده دیگران یا آیپی دیگر با ایمیل صرافی مطلع شوید)
3. دارایی‌ها:
   1. 80% در Ledger.کیف پول های سخت افزاری
   1. تراکنش تست.

استوکاستیک چگونه کار می‌کند

اندیکاتور Stochastic توسط جورج لین در اواخر دهه پنجاه میلادی توسعه داده شد و امروزه به یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بین معامله‌گران تبدیل شده است. این اندیکاتور به عنوان یک نوسانگر، مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهد، که مقادیر بالای ۸۰ به طور سنتی به عنوان اشباع خرید  ht در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که مقادیر زیر ۲۰ نشان دهنده اشباع فروش  htدر بازار هستند.

نوسانگر استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است که %K و %D نامیده می‌شوند . در زیر، اندیکاتور استوکاستیک را که روی نمودار اعمال شده است، مشاهده می‌کنید.

خط آبی %K است که گاهی اوقات به عنوان خط استوکاستیک واقعی از آن یاد می‌شود، در حالی که %D با خط نارنجی قرمز نشان داده می‌شود.

اساساً، %D آبی، میانگین ۳ دوره‌ای %K نارنجی است.

خب، خط %K چطور محاسبه می‌شود؟ بیایید نگاه دقیق‌تری به آن بیندازیم!

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بیت یونیکس کلیک کنید

نحوه محاسبه استوکاستیک – تنظیمات پیش‌فرض

همانطور که اشاره کردیم، %D آبی، میانگین سه دوره‌ای %K نارنجی است.

%K، به نوبه خود، معیاری از قیمت بسته شدن در رابطه با محدوده بالاترین-پایین‌ترین میله‌های n تایی آخر است که توسط کاربر تعریف می‌شود.

این بدان معناست که استوکاستیک ۱۴ دوره‌ای، قیمت پایانی اخیر را در رابطه با سقف و کف ۱۴ میله‌ای قرار می‌دهد. این همچنین تنظیم پیش‌فرض این اندیکاتور است.

فرمول به این صورت است:

 %K = آخرین قیمت بسته شدن – پایین‌ترین قیمت پایین برای دوره / بالاترین قیمت بالا برای دوره – پایین‌ترین قیمت پایین برای دوره *100

با این فرمول، نسبتی به دست می‌آوریم که به ما می‌گوید قیمت بسته شدن نسبت به محدوده دوره تعریف شده در کجا قرار دارد.

برای مثال، اگر بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ی اوج بازار در آن دوره ۱۰۰ و پایین‌ترین نقطه‌ی کف آن ۵۰ باشد، آنگاه محدوده‌ی تغییرات ۱۰۰-۵۰=۵۰ خواهد بود.

حالا فرض کنید که آخرین کندل در قیمت ۶۰ بسته شده است.

این یعنی کندل با فاصله‌ی ۲۰٪ از پایین‌ترین کف بسته شده است.

بیایید محاسبه را با فرمولی که در بالا ارائه دادیم انجام دهیم!

پایین‌ترین کف برای دوره = ۵۰

بالاترین سقف برای دوره = ۱۰۰

قیمت بسته شدن اخیر = ۶۰

%K = 60 – 50 / 100-50 * 100

= 20

همانطور که می‌بینید، فرمول %K عدد ۲۰ را نشان می‌دهد، به این معنی که قیمت در فاصله ۲۰٪ از پایین‌ترین کف محدوده رخ داده است.

و سپس، فقط برای روشن شدن موضوع، یک بار دیگر توجه خواهیم کرد که %D یک میانگین متحرک سه دوره‌ای از شاخص %K است. 

در اینجا خط %K و خط %D را با علامت‌های واضح دارید. توجه کنید که چگونه خط D دائماً از خط %K عقب‌تر است.

تفاوت بین استوکاستیک سریع و کند

اکنون می‌توان گفت که دو نوع نوسانگر استوکاستیک وجود دارد.

اولین موردی که به آن پرداختیم، استوکاستیک سریع است .

نوع دوم، استوکاستیک آهسته نامیده می‌شود .

در اصل، تنها تفاوت این است که استوکاستیک آهسته، یک میانگین ۳ دوره‌ای دیگر دارد که روی خط %K اعمال می‌شود و باعث می‌شود خط هموارتر به نظر برسد.

این همچنین به این معنی است که خط Slow %K – در واقع محاسبه‌ای مشابه Fast %D دارد، زیرا هر دو میانگین ۳ دوره‌ای %K هستند.

برای درک آسان‌تر، هر دو محاسبه را در زیر کنار هم قرار داده‌ایم.

فرمول استوکاستیک سریع

سریع %K = فرمول اساسی %K

کند %D = میانگین ۳ دوره‌ای از سریع %K

استوکاستیک آهسته

کند %K = میانگین ۳ دوره‌ای از سریع %K

Slow %D = میانگین ۳ دوره‌ای Slow %K

بنابراین همانطور که می‌بینید، Slowd% نه تنها یک بار، بلکه در واقع دو بار هموار شده است!

در تصویر زیر خط سریع%K را به همراه خط آهسته%K مشاهده می‌کنید. توجه داشته باشید که به دلیل هموارسازی سه دوره‌ای، %K آهسته به اندازه کافی جهش نمی‌کند.

استوکاستیک سریع در مقابل استوکاستیک آهسته

خب، حالا احتمالاً از خودتان می‌پرسید که در معاملاتتان باید کدام یک را انتخاب کنید. خب، هیچ پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد.

استوکاستیک کند این مزیت را دارد که مانند fast%-k سیگنال‌های کاذب زیادی تولید نمی‌کند، زیرا با محاسبه میانگین، ملایم‌تر شده است. با این حال، این به قیمت یک اندیکاتور با پاسخگویی کمتر تمام می‌شود که به تغییرات سریع قیمت، کندتر واکنش نشان می‌دهد.

توصیه می‌کنیم هر دو را امتحان کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب‌تر است!

نحوه تنظیم تنظیمات استوکاستیک آهسته در پلتفرم معاملاتی شما

از آنجایی که اندیکاتورهای استوکاستیک کند و سریع تقریباً یکسان هستند، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی فقط یک اندیکاتور ارائه می‌دهند که در آن یک ورودی اضافی تصمیم می‌گیرد که آیا از نسخه کند یا سریع استفاده می‌کنید.

در تصویر زیر تنظیمات اندیکاتور مربوط به اندیکاتور استوکاستیک را باز کرده‌ام. من از پلتفرم Tradingview استفاده می‌کنم، اما اکثر پلتفرم‌ها باید تنظیمات مشابهی داشته باشند.

بریم سراغ تنظیمات!

تنظیمات استوکاستیک

اول، ما K را داریم . این نشان می‌دهد که چقدر به عقب، محدوده‌ای که برای محاسبه خط %K استفاده می‌شود را برمی‌گردانید.

مقداری که در کادر دوم قرار می‌دهید ، طول میانگینی را که به خط %D تبدیل می‌شود، تعیین می‌کند.

حالا، در کادر آخر، شما تعیین می‌کنید که آیا استوکاستیک کند یا سریع را می‌خواهید. بنابراین، این مقداری است که هموارسازی خط %K را تعیین می‌کند. در تصویر، این مقدار روی ۱ تنظیم شده است، به این معنی که ما از هموارسازی استفاده نمی‌کنیم و با اندیکاتور استوکاستیک سریع سروکار داریم.

برای اینکه به جای آن، استوکاستیک‌های کند را به دست آورید، باید این مقدار را به ۳ تغییر دهید، به این معنی که یک میانگین سه دوره‌ای روی خط %K اعمال شود.

نحوه استفاده از استوکاستیک در معاملات

پس از بررسی کاربردهای اصلی نوسانگر استوکاستیک، اکنون نگاه دقیق‌تری به نحوه استفاده معمول معامله‌گران از استوکاستیک در معاملات خود خواهیم داشت.

روش‌های بسیار متنوعی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید، از تنظیمات مبتنی بر بازگشت به میانگین گرفته تا روش‌هایی که بیشتر ماهیت دنبال‌کننده روند دارند. اینکه چه چیزی برای شما مفید خواهد بود، تا حد زیادی به بازار و بازه زمانی که در آن معامله می‌کنید بستگی دارد. به عنوان مثال، بازگشت به میانگین در فارکس معمولاً در سهام بسیار خوب عمل می کند اما در کالاها  به خوبی عمل نمی‌کند ، فقط برای مثال.

حالا، بیایید برخی از روش‌های مختلفی را که ممکن است استفاده کنید، بررسی کنیم!

شرایط بازار اشباع فروش و اشباع خرید

شاید رایج‌ترین رویکرد، استفاده از استوکاستیک برای شناسایی محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش باشد، به این منظور که بتوان زمان بازگشت‌های بازار را با موفقیت تعیین کرد.

حال، آنچه که درک آن در اینجا مهم است، این است که استوکاستیک‌ها مقدار خود را بدون تأثیر از نوسانات بازار ارائه می‌دهند. همانطور که قبلاً توضیح دادیم، تنها چیزی که استوکاستیک اندازه‌گیری می‌کند، رابطه‌ی قیمت پایانی با بالاترین سقف و پایین‌ترین کف دوره است.

به گفته برخی از معامله‌گران، این یک نقطه ضعف جدی است، زیرا یک عنصر کلیدی در شناسایی سطوح اشباع فروش و اشباع خرید، سرعت و مومنتوم حرکتی است که منجر به نمایش اشباع خرید یا اشباع فروش می‌شود.

طبق تجربه ما، این موضوع در برخی موارد صادق است، در حالی که ممکن است در شرایط دیگر یک مزیت باشد.

با کنار گذاشتن بحث بالا، مقادیر استوکاستیک ۸۰ یا بیشتر، اشباع خرید و مقادیر کمتر از ۲۰، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

در زیر می‌بینیم که چگونه بازار به حالت اشباع فروش oversold تبدیل شد، زیرا اندیکاتور استوکاستیک به زیر 20 رفت و خیلی زود دوباره بالا آمد.

با این حال، نکته قابل توجه، و همچنین همیشه در مورد استراتژی‌های بازگشت به میانگین، این است که یک بازار ممکن است برای مدت زمان طولانی قبل از بازگشت واقعی، در وضعیت اشباع فروش یا اشباع خرید باقی بماند.

یک قانون کلی این است که هرچه مقدار استوکاستیک پایین‌تر باشد، احتمال اینکه بازار به زودی صعودی شود بیشتر است، و برای معاملات فروش شورت عکس این شرایط صدق می‌کند. 

واگرایی‌های صعودی و نزولی

واگرایی یک مفهوم نسبتاً رایج در تحلیل تکنیکال تحلیل است و زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور در یک جهت حرکت می‌کند، در حالی که قیمت در جهت مخالف حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، آنها از هم واگرا می‌شوند.

معمولاً واگرایی بین یک نوسانگر مومنتوم مانند استوکاستیک و قیمت به ما می‌گوید که یک روند ممکن است به پایان خود نزدیک شود. با این حال، نقطه دقیقی را که انتظار می‌رود بازار در آن تغییر جهت دهد به ما نمی‌گوید، به این معنی که واگرایی‌ها ترجیحاً باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شوند تا مفید واقع شوند.

در اینجا دو نوع واگرایی استوکاستیک که برخی از معامله‌گران دوست دارند از آنها استفاده کنند، آورده شده است:

واگرایی‌های صعودی

واگرایی صعودی زمانی است که قیمت دو کف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، در حالی که کف دوم در اندیکاتور استوکاستیک بالاتر به نظر می‌رسد. این نشان می‌دهد که روند نزولی به زودی تغییر خواهد کرد.

واگرایی‌های نزولی

واگرایی نزولی زمانی است که قیمت دو سقف بالاتر را تشکیل می‌دهد، در حالی که سقف دوم در اندیکاتور استوکاستیک پایین‌تر به نظر می‌رسد. این نشان می‌دهد که روند صعودی به زودی تغییر خواهد کرد.

کراس‌اوورهای %K-Line

یکی دیگر از رویکردهای بسیار رایج برای معامله با اندیکاتورهای استوکاستیک، تقاطع‌های خط K% است .

در اصل، تقاطع خط %K زمانی است که خط %K از خط %D عبور می‌کند، که به عنوان نوعی تأیید عمل می‌کند که روند کوتاه‌مدت اکنون تغییر جهت داده است.

حال، هنگام جستجوی این نوع تقاطع‌ها، بهتر است از استوکاستیک کند استفاده کنید، زیرا سیگنال‌های کاذب بسیار کمتری تولید می‌کند.

بنابراین، در زیر مثالی از یک تقاطع صعودی %K-line را مشاهده می‌کنید.

همانطور که ممکن است متوجه شده باشید، استوکاستیک از مقادیر پایین به دست آمده است.

این معمولاً همان چیزی است که ما می‌خواهیم ببینیم، زیرا نشان می‌دهد که فضای زیادی برای حرکت صعودی بازار بدون اینکه بیش از حد به اشباع خرید تبدیل شود، وجود دارد.

در زیر یک مثال دیگر از تقاطع خط %K را مشاهده می‌کنید، با این تفاوت که این یکی نزولی است.

توجه کنید که چگونه دو بار نزدیک بود شاهد یک تقاطع نزولی باشیم، قبل از اینکه یک سیگنال واقعی وجود داشته باشد که منجر به رکود بعدی شود.

توجه داشته باشید که هر دو نمودار بالا، به دلایلی که قبلاً ذکر شد، از اندیکاتورهای استوکاستیک کند استفاده می‌کنند.

نکته: سطوح استوکاستیک خود را مطابق با روند تنظیم کنید!

تاکنون آستانه‌های اشباع خرید و اشباع فروش بازار را ثابت و بدون تأثیر از روند غالب بازار در نظر گرفته‌ایم.

با این حال، این ممکن است موثرترین رویکرد نباشد، زیرا بازاری که در روند نزولی است، استوکاستیک پایین را با سهولت بیشتری نسبت به بازاری که در روند صعودی است، تولید می‌کند.

با در نظر گرفتن این موضوع، ممکن است بخواهیم آستانه‌های اشباع خرید/اشباع فروش را برای بازارهایی که روند مثبت دارند افزایش دهیم و اگر بازار در روند منفی است، آنها را کاهش دهیم. انجام این تغییرات به این معنی است که:

1. ما در یک روند صعودی سیگنال‌های سودآور فروش بیش از حد را دریافت می‌کنیم که در غیر این صورت از دست می‌دادیم. دلیل این امر این است که بازار رو به رشد به سرعت از شرایط فروش بیش از حد بهبود می‌یابد، به این معنی که اندیکاتور استوکاستیک به ندرت وارد منطقه فروش بیش از حد می‌شود.
2. ما ورود به معاملاتی که با سیگنال‌های فروش بیش از حد انجام می‌شوند را به تأخیر می‌اندازیم. به این ترتیب خیلی زود وارد نمی‌شویم و ممکن است شانس بیشتری برای انتخاب کف قیمت با دقت معقول داشته باشیم.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بیت یونیکس کلیک کنید

خب، چطور باید تنظیمات را تغییر داد؟

خب، این بستگی به ترجیحات شخصی شما و قدرت روند صعودی یا نزولی دارد. با این حال، در اینجا چند پیشنهاد ارائه شده است:

آستانه‌های یک بازار رو به پیشرفت

اشباع خرید: ۹۰

اشباع فروش: 30

آستانه‌های یک بازار رو به زوال

اشباع خرید: ۷۰

اشباع فروش: 10

نکته سریع

یک راه خوب برای تشخیص اینکه بازار نزولی است یا صعودی، استفاده از میانگین متحرک میانگین ۲۰۰ روزه است . بسیاری از معامله‌گران وقتی بازار بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است، آن را صعودی و وقتی پایین‌تر از آن است، آن را نزولی می‌دانند.

بهترین تنظیمات برای استوکاستیک

با توجه به آستانه‌های تطبیقی ​​اشباع فروش و اشباع خرید، وقت آن رسیده که در مورد بهترین تنظیمات استوکاستیک بحث کنیم.

حال، هنگام آزمایش تنظیمات، ممکن است مقدار %K و %D را تغییر دهیم. و بسته به مقدار آنها، نتایج معاملاتی کاملاً متفاوتی خواهیم داشت. به عنوان مثال، تغییر طول %K از ۱۴ به ۵ منجر به عبور بسیار بیشتری از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش خواهد شد.

اکنون، ما در این مقاله در مورد سطوح خاص بحث نخواهیم کرد، زیرا غیرممکن است که بگوییم کدام تنظیمات برای تنظیمات خاص شما مناسب است. بهترین تنظیمات بسته به بازار و بازه زمانی که معامله می‌شود و همچنین استراتژی معاملاتی، بسیار متفاوت خواهد بود.

به همین دلیل است که به همه معامله‌گران توصیه می‌کنیم به بازار خود بروند و تنظیمات مختلف را آزمایش کنند تا ببینند چه چیزی بهتر جواب می‌دهد. به طور خاص، توصیه می‌کنیم به بک تستینگ متوسل شوید، که با آن می‌توانید به سریع‌ترین و آسان‌ترین روش ممکن به پاسخ سوال خود برسید.

چگونه سیگنال‌ها را بهبود بخشیم – بهترین فیلترها برای استوکاستیک

اغلب اوقات، ما توصیه نمی‌کنیم که بدون تغییر سیگنال ها برای کار با بازار و بازه زمانی خود، فقط به معامله بپردازید. شما باید فیلترها و شرایط اضافی را اضافه کنید تا مطمئن شوید که فقط زمانی وارد معاملات می‌شوید که شانس با شما یار است.

راه‌های بی‌شماری وجود دارد که می‌توانید برای بهبود کیفیت معاملات خود از آنها استفاده کنید. در این بخش از راهنما، می‌خواستیم برخی از روش‌ها و تکنیک‌هایی را که در گذشته بیشترین موفقیت را برای ما به ارمغان آورده‌اند، به اشتراک بگذاریم.

استوکاستیک و ADX

استوکاستیک به سرعت یا مومنتوم یک حرکت واکنش نشان نمی‌دهد، زیرا فقط به موقعیت نسبی قیمت بسته شدن نسبت به محدوده بالاترین-پایین‌ترین قیمت اخیر توجه دارد.

این قطعاً می‌تواند در بسیاری از موقعیت‌ها یک نقطه ضعف باشد، که در آن‌ها سرعت و مومنتوم می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد احتمال بازگشت روند ارائه دهند، فقط برای مثال.

حال، برای جبران فقدان چنین معیاری، می‌توانیم از اندیکاتور ADX استفاده کنیم. ADX یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه ما است و برای اندازه‌گیری قدرت یک روند استفاده می‌شود و می‌تواند کاستی‌های اندیکاتور استوکاستیک را جبران کند.

با استفاده از ADX، مقادیر بالای ۲۵ نشان‌دهنده‌ی روند قوی در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که مقادیر زیر ۱۵ نشان‌دهنده‌ی بازار آرام هستند.

بنابراین چگونه می‌توانیم از این اطلاعات در استوکاستیک استفاده کنیم

خب، در بازگشت به میانگین، حرکات ناگهانی و شدید اغلب احتمال بیشتری دارد که منجر به بازگشت سریع روند شوند. بنابراین، اگر بتوانیم تعریف کنیم که آیا یک بازار با افزایش مومنتوم به سرعت به حالت اشباع فروش رسیده است یا خیر، این می‌تواند راهی برای اطمینان از این باشد که بازار به زودی تغییر جهت خواهد داد. و با استفاده از ADX، این تعریف می‌تواند این باشد که ما مقدار ADX برابر با 30 یا بیشتر داریم.

نمونه‌ای از این چیدمان را در زیر مشاهده می‌کنید:

نوسانگرهای دیگر

اسیلاتورهای بیشتری نسبت به اندیکاتور استوکاستیک وجود دارند.

برای مثال، شما اندیکاتور RSI را دارید که شاید حتی از استوکاستیک هم محبوب‌تر باشد.

حالا، برای دریافت یک سیگنال فروش بیش از حد قوی‌تر، می‌توانید سیگنال RSI را با سیگنال استوکاستیک ترکیب کنید. در تئوری، این باید به یک سیگنال بهتر و قابل اعتمادتر منجر شود.

برای مثال، اگر با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک، قصد خرید long دارید، می‌توانید از RSI بخواهید که اندیکاتور استوکاستیک نیز اندیکاتور اشباع فروش oversold را نشان دهد.

در زیر مثالی را مشاهده می‌کنید که در آن هر دو اندیکاتور RSI و Stochastic در محدوده اشباع فروش قرار دارند.

فصلی بودن

حتماً روندهای فصلی بازار خود را بررسی کنید. اغلب روندهای زیادی در پشت ظاهر پنهان هستند که می‌توان از آنها برای تعیین مناسب بودن یا نبودن ورود به یک موقعیت استفاده کرد.

برای مثال، برخی از بازارها روزهای خاصی از هفته را دارند که بیشتر صعودی یا نزولی می‌شوند. و اگر اتفاقاً سیگنال استوکاستیک را مشاهده کنید که با روند آن روز مطابقت دارد، ممکن است در انجام آن معامله احساس امنیت بیشتری کنید.

استراتژی‌های معاملاتی استوکاستیک

پس از بررسی سه روش برای بهبود استراتژی معاملاتی استوکاستیک، اکنون می‌خواهیم توجه خود را به برخی از استراتژی‌های معاملاتی معطوف کنیم که به استوکاستیک به عنوان روش اصلی برای یافتن موقعیت‌های ورود سودآور متکی هستند.

فقط به یاد داشته باشید که هیچ یک از استراتژی‌های نشان داده شده در زیر نباید به عنوان استراتژی‌های آماده برای معامله در نظر گرفته شوند. مثل همیشه، بسیار مهم است که خودتان آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی برای بازار و بازه زمانی خاص شما خوب عمل می‌کند!

با این اوصاف، ما واقعاً معتقدیم که دو استراتژی که قرار است ارائه دهیم، به عنوان منابع الهام‌بخش عالی خواهند بود!

هدف سود استوکاستیک و میانگین متحرک

در این استراتژی، وقتی بازار زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای است، در حالی که هنوز بالای میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای است، در موقعیت خرید long با مقادیر بالای استوکاستیک قرار می‌گیریم.

این تضمین می‌کند که ما فقط یک عقب‌نشینی کوتاه در یک روند مثبت بلندمدت داشته‌ایم، که این احتمال را ایجاد می‌کند که بازار به زودی به ثبت رکوردهای جدید ادامه دهد.

بنابراین، قوانین این استراتژی عبارتند از:

1. استوکاستیک بالای ۸۰ می‌رود.
2. بازار بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه خود است، اما بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار دارد.

برای خروج از معامله، صبر می‌کنیم تا بازار بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه بسته شود. با این حال، اگر در عرض ۱۰ میله به آن برخورد نکند، در هر صورت از معامله خارج می‌شویم.

در اینجا مثالی از یک معامله با این استراتژی آورده شده است. همانطور که می‌بینید،

استوکاستیک با دوجی

پیش از این در مقاله، یاد گرفتید که چگونه می‌توانید از استوکاستیک برای تشخیص زمان اشباع فروش در بازار استفاده کنید. با این استراتژی، ما به دنبال ترکیب داده‌های اشباع فروش با یک الگوی شمعی محبوب به نام «دوجی» خواهیم بود.

دوجی زمانی است که بازار در یک سطح بسته و باز می‌شود و نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است. دوجی همراه با استوکاستیک‌های اشباع فروش، نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل را از دست می‌دهند و ممکن است به خریداران اجازه دهد که در آینده رهبری را به دست بگیرند .

بنابراین، قوانین این استراتژی عبارتند از:

=ما یک استوکاستیک ۲۰ یا کمتر داریم

=یک دوجی وجود دارد

سپس به محض اینکه استوکاستیک به بالای ۵۰ رسید، از بازار خارج می‌شویم.

در زیر نمونه‌ای از این چیدمان را مشاهده می‌کنید:

استوکاستیک در مقابل RSI

استوکاستیک و RSI اغلب برای اهداف مشابهی استفاده می‌شوند و هر دو دو شاخص عالی هستند که شایسته جایگاه خود به عنوان برخی از مفیدترین شاخص‌های معاملاتی هستند.

همانطور که قبلاً چند بار به آن پرداخته‌ایم، استوکاستیک به سرعت حرکت قیمت توجهی ندارد، بلکه فقط موقعیت آن را نسبت به محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت در دوره‌ی گذشته بررسی می‌کند. این مهم‌ترین تفاوت با RSI است، که در آن RSI به گونه‌ای ساخته شده است که سرعت و شتاب حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این امر عموماً RSI را به انتخاب بهتری برای بازارهای رونددار تبدیل می‌کند، جایی که ممکن است بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر به دلیل ماهیت بازار رونددار که دائماً در حال جدا شدن از سقف‌ها و کف‌های محلی قبلی است، چندان مرتبط نباشند.

نتیجه‌گیری

استوکاستیک ابزاری قدرتمند برای سیگنال‌گیری در بازار کریپتو است، که نقاط اشباع و بازگشت قیمت را با دقت شناسایی می‌کند. بیت یونیکس با ابزارهای تحلیلی پیشرفته، رابط فارسی، و پشتیبانی 24/7، بهترین پلتفرم برای ایرانیان است. این مقاله آموزش‌ها، استراتژی‌ها، و نکات امنیتی را ارائه داد.

نکات پایانی

• استوکاستیک یک اندیکاتور معاملاتی است که از یک خط %D و یک خط %K تشکیل شده است.
• این اندیکاتور در دو نسخه با نام‌های استوکاستیک سریع و کند موجود است. تفاوت بین این دو در این است که استوکاستیک کند با یک میانگین متحرک سه دوره‌ای هموار می‌شود.
• بهترین تنظیمات به بازاری که در آن معامله می‌کنید بستگی دارد، به این معنی که باید خودتان بک تست انجام دهید تا بفهمید چه چیزی در بازار شما بهترین عملکرد را دارد.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بیت یونیکس کلیک کنید